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【大河财立方消息】10月21日，河南交通投资集团发布2021年度第二期中期票据募集说明书。据披露，本期拟发行金额21亿元，发行期限3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

主承销商/簿记管理人为招商银行，联席主承销商为国家开发银行；经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，河南交通 投资集团有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定，债项信用等级 AAA。

募集说明书显示，为进一步优化融资结构，河南交通投资集团拟将本期中期票据所募集资金21亿元全部用于偿还发行人及子公司银行贷款及债务融资工具。

资料显示，河南交通投资集团是经河南省人民政府批准设立，经营河南省政府授权范围内国有资产的国有独资公司。河南省人民政府为集团出资人和实际控制人，委托省政府国资委履行出资人责任，委托河南省交通厅履行行业管理职责。发行人控股股东和实际控制人为河南省人民政府。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还的直接融资余额为 415.43 亿元。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟